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汽车百科2024-06-30 18:52:41佚名

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(上接C20版本)

单位:元

无锡君润主要从事投资。除持有发行人45.89%股权外，无其他对外股权投资。

截至本招股说明书出具日，钱本、钱金祥分别直接持有公司22.35%、12.04%的股权，通过其控制的无锡君润持有公司45.89%的股权。钱本、钱金祥合计持有公司80.27%的股权，为公司的实际控制人。

报告期内，发行人的实际控制人未发生变化。

九。财务会计信息

(1)财务报表

1.综合平衡表

单位:万元

2.损益汇报表

单位:万元

3.合并现金流量表

单位:万元

(2)经注册会计师验证的非经常性损益清单

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告第43号)，本公司非经常性损益如下:

单位:万元

报告期内，公司非经常性损益分别占当期净利润的4.83%、7.40%和7.36%。2019年以来，公司非经常性损益占比上升，主要是收到的政府补助增加。报告期内，公司非经常性损益的绝对金额较小，对公司经营业绩总体影响不大。

(3)主要财务指标

上述财务指标计算如下:

1.资产负债率=总负债/总资产

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

4.无形资产比率(扣除土地使用权、水面养殖权、采矿权等。)到净资产= ÷期末净资产。

5.应收账款周转率=营业收入/(/2)

6.存货周转率=营业成本/(/2)

7.利息保障倍数=(利润利息支出总额)/利息支出，其中:分母的利息支出为财务费用中包含的利息支出当期的资本化利息。

8.利息、税项、折旧及摊销前利润=利润总额、折旧及利息费用摊销，其中利息费用计入财务费用。

9.归属于母公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司的所有者权益/期末总股本。

10.每股经营活动现金流量净额=经营活动现金流量净额/期末总股本。

11.每股现金流量净额=现金流量净额/期末总股本。

根据中国证券监督管理委员会《信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露(2010年修订)》和《解释性公告第1号——公开发行股票的公司非经常性损益(2008年修订)》，公司报告期的净资产收益率和每股收益如下:

(4)简要盈利预测表

该公司尚未编制盈利预测报告。

(五)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的简要论述和分析。

1.财务状况分析

(1)资产结构分析

各报告期末，本公司各项资产占总资产的比例如下:

单位:万元

各报告期末，公司总资产分别为195，211.07万元、239，308.44万元和260，090.34万元，公司资金实力、经营实力和竞争力不断增强。主要体现在:(1)公司盈利能力保持稳定，盈余积累逐年增加；(2)为适应业务规模扩大的需要，公司通过银行贷款、股东增资等方式筹集资金。，并把它们转化为生产用地植物和生产设备；(3)随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款和存货余额增加。

(2)债务结构分析

各报告期末，本公司各项负债占总负债的比例如下:

单位:万元

各报告期末，公司负债总额分别为99，868.06万元、133，384.93万元和143，624.13万元。报告期内，随着公司对外投资的增加和业务规模的不断扩大，公司短期借款、应付票据和应付账款快速增长，公司整体负债规模与实际经营情况相匹配。

2.盈利分析

报告期内，公司营业收入构成如下:

单位:万元，%

报告期内，公司主营业务收入主要为汽车冲压件、总成加工和模具业务的生产和销售，分别占营业收入的94.32%、94.55%和94.37%。其他业务收入主要是废品和部分闲置材料的销售收入，分别占营业收入的5.68%、5.45%和5.63%。

(1)主营业务收入产品构成分析

单位:万元，%

报告期内，公司主营业务收入总体呈增长趋势，其中冲压件业务占比较高，冲压件业务销售收入占公司主营业务收入的比例分别为87.09%、78.22%和75.38%，主要来自于冲压件业务的销售收入。此外，公司总装加工业务收入金额和占比快速增长，主要是为SAIC乘用车配套的郑州基地和宁德基地分别于2017年第四季度和2019年第四季度正式投产，产能持续释放。2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司产销量下降，导致主营业务收入较上年同期减少。本公司冲压件业务的销售收入按零件产品类型进一步细分如下:

单位:万件，人民币/件，万元。

报告期内，冲压件销售收入占汽车零部件销售收入的90%以上。

(2)主营业务收入的客户构成分析

单位:万元，%

(3)主营业务收入分地区分析

单位:万元，%

报告期内，华东和华中地区总收入占比分别为98.14%、97.44%和94.46%，客户区域集中度较高，主要是因为汽车零部件制造企业通常位于整车厂商所在区域周边。目前，公司的生产基地主要位于无锡、武汉和郑州。

(4)主营业务收入的季节构成分析

报告期内，各期收入季节如下:

单位:万元

从上表可以看出，公司季度收入随汽车行业整体波动而变化，第四季度占比明显高于其他季度，符合行业销售旺季的特点。2018年第四季度占比相对较低。主要原因是当年下半年，中国汽车销量开始下滑，公司产品销售受到一定影响。2020年第四季度占比较高，主要是由于当期乘用车市场整体呈上升趋势，年底出货量增加。

3.现金流量分析

报告期内，公司现金流量如下:

单位:万元

报告期内，公司各期经营活动产生的现金流量净额均为正，分别为16，476.24万元、18，923.63万元和28，530.28万元。

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加13，969.76万元，主要原因是当年郑州君润的总装加工业务增长较快。在该经营模式下，公司收到客户货款后与主要供应商结算货款，产生部分资金沉淀，导致当年郑州君润经营性现金流量净额为12，603.4万元，同比大幅增长。

2019年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加2，447.39万元，主要原因是汽车行业下滑。公司减少钢材等主要原材料的采购规模，年末存货余额比上年末减少5，600.31万元。

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加9，606.65万元，主要是子公司宁德振华业务逐步释放，本期产生的经营性现金流量较上年同期大幅增加。

4.分析公司财务状况和盈利能力的未来趋势。

(1)资产负债结构对未来盈利能力的影响分析

报告期内，公司资产质量良好，经营能力较强。流动资产在公司资产结构中始终占有较高的比重，其中应收账款和存货占比较大，这主要是由公司所处行业的经营特点决定的。由于公司的客户主要是国内规模较大、信誉较好的整车厂商，且与公司有长期业务合作，应收账款坏账损失的可能性较小。同时，由于公司是按照订单进行采购和生产的，库存损失的可能性也较小。

报告期内，公司资产负债结构良好，流动比率、速动比率和保本倍数处于合理水平。良好的经营状况、充裕的营运资金和可用的银行信贷额度为公司偿还债务提供了坚实的资金基础，公司的债务风险较小。

(2)收入水平对未来盈利能力的影响分析

报告期内，公司业务收入稳步增长，盈利能力较强。随着无锡易美佳、无锡方圆在郑州的生产基地的正式运营，以及汽车零部件自动化水平的不断提高，公司产能得到有效提升，从而为公司未来业务收入的持续增长提供了保障。

(3)产品毛利率对未来盈利能力的影响分析

报告期内，公司产品毛利率总体符合汽车零部件市场发展。尽管汽车零部件行业竞争激烈，但公司凭借多年积累的经营经验，计划采取以下措施确保公司产品毛利率的稳定。

1)积极调整产品结构，不断推出高毛利新产品，通过与整车厂同步开发新产品来获取市场份额。

2)通过精益生产不断降低成本，不断更新设备，提高自动化生产水平，通过优化工艺流程和生产销售的流程来节约成本，从而维持现有成熟产品的毛利率。

(4)分析公司现金流量对未来盈利能力的影响

报告期内，公司具有较强的从经营活动中获取现金的能力，能够为公司未来发展提供强有力的内部财务支持。

(5)募集资金对公司未来盈利能力的影响分析

募集资金到位后，公司资产负债率将大幅降低，债务融资能力将进一步增强，有助于公司生产经营规模快速扩大。

随着本次募集资金项目的实施，预计公司固定资产将大规模增加，在总资产中的比重可能上升，相应增加公司的折旧费用。若募集资金项目不能顺利进行或未来市场发展不利，将对公司未来利润产生不利影响。

(六)股利分配

1.本次发行前的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%，列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，不得提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润，除本章程规定不按股份比例分配的以外，按股东所持股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的股份不参与利润分配。

2.报告期内的股利分配

报告期内，公司未进行股利分配。

3.发行后的股利分配政策及未来三年股东分红回报计划。

(1)本次发行后的股利分配政策

为保证公司上市前后利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定的《公司章程(草案)》经2018年第三次临时股东大会决议通过。公司a股上市后利润分配政策如下:本次发行后，公司将根据《公司法》、《公司章程(草案)》等规定进行股利分配。公司发行后的股利分配政策及未来三年对股东的分红回报计划如下:

“第一百五十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%，列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，不得提取。

公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润，除本章程规定不按股份比例分配的以外，按股东所持股份比例分配。

公司持有的股份不参与利润分配。"

“第一百五十三条:公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者增加公司资本。但资本公积不会用于弥补公司亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%。"

第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的分配

“第155条公司的利润分配政策:

(1)利润分配原则:

公司应实施持续稳定的利润分配政策。公司的利润分配应注重为投资者带来合理稳定的投资回报，并兼顾公司的长期可持续发展。

(二)利润分配方式:

公司的利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司的现金红利优先于股票红利。具备现金分红条件的，应当采取现金分红方式进行利润分配。在此条件下，公司可以进行中期利润分配。

(三)利润分配情况:

1.现金分红的条件:

(1)公司本年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后剩余的净利润)为正，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2)公司累计可供分配利润为正；

(三)审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4)公司无重大投资计划或重大现金支出(募集资金投资项目除外)。

前款所称重大投资计划或者重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过最近一期审计期间母公司总资产的20%。

2.发放股票股利的条件

当公司经营良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，分配股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金股利的条件下，提出股票股利分配方案。

公司采用股票股利进行利润分配时，应当充分考虑股票股利发放后的总股本与公司目前的经营规模、利润增长率和每股净资产摊薄情况是否相适应，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(四)现金分红的比例和时间间隔

在符合现金分红条件、确保公司正常经营和长远发展的前提下，公司将在年度股东大会后每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利情况和资金需求，提议公司在间歇期进行现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于本次利润分配的20%，且在任何连续三个会计年度以现金方式分配的利润累计不低于这三年实现的年可分配利润的30%。

公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否存在重大资本支出安排等因素，区分以下情况，按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策:

1.如果公司发展阶段成熟，且无重大资本支出安排，在进行利润分配时，本次利润分配中现金分红的比例至少应达到80%；

2.公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的，在进行利润分配时，本次利润分配中现金分红的比例至少应达到40%；

3.公司发展阶段处于成长期且有重大资本支出安排的，在进行利润分配时，本次利润分配中现金分红的比例至少应达到20%；

公司发展阶段难以区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定办理。"

“第156条利润分配的决策机制和程序:

(1)公司利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对各期利润分配方案发表明确意见。董事会在制定现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序的要求。独立董事可以征求中小股东意见，提出分红建议，直接提交董事会审议。

(二)公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因及独立董事的明确意见。公司当年的利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)股东大会根据法律法规和公司章程对董事会提出的利润分配方案进行审议和表决。为切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集股东投票权，并应通过各种渠道(包括但不限于电话、传真、电子邮件、互动平台等)积极与股东特别是中小股东沟通。)，充分听取他们的意见和诉求，及时解答他们的关切。"

(2)上市后股东分红回报规划

根据公司股东大会审议通过的《无锡振华汽车零部件股份有限公司上市后三年分红回报规划方案》，上市后三年股东分红回报规划如下:

1、股利回报规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，充分考虑当前和未来的盈利规模、现金流、发展阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷和债务融资环境等因素，为投资者建立持续、稳定、科学的回报计划和机制。

2.股息回报规划的原则

公司的分红回报方案充分考虑和听取了股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，坚持了现金分红优先的基本原则。满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不低于当期利润分配的20%。

3、股利回报规划周期及相关决策机制

公司至少每三年重新审核一次股东分红回报方案，并根据公司情况和股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见，对公司正在执行的利润分配政策进行适当和必要的调整，以确定股东该期间的分红方案。但公司保证调整后的利润分配政策不违反以下原则:即在符合《公司章程》规定的现金分红条件下，公司以现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于本次利润分配的20%。

因公司外部经营环境或公司自身经营需要，确需调整公司既定股东分红回报计划的，将详细论证调整原因。调整后的股东分红回报方案将充分考虑股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会应结合具体经营数据，充分考虑公司的盈利规模、现金流、发展阶段和当前资金需求，结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，经公司股东大会审议通过后实施。

4.公司未来三年的分红回报计划

公司在足额提取法定公积金和盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润不低于本次利润分配的20%，且在任何连续三个会计年度以现金方式分配的利润累计不低于三年实现的年度可分配利润的30%。在保证现金股利分配足额的前提下，公司可以分别增加股票股利分配和公积金转增股本。在公司每个会计年度结束时，公司董事会提出分红方案，提交股东大会表决。接受全体股东、独立董事、监事和社会公众投资者对公司分红的建议和监督。"

4.发行前累计利润的安排

公司于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了以下累计利润分配原则:公司首次公开发行股票顺利完成的，本次发行前累计未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例分享。

第四节募集资金的运用

一、发行人投资项目概况

(1)募集资金概况

根据发行人发展规划，经公司2018年第三次临时股东大会批准，本次募集资金主要用于投资以下项目:

单位:万元

募集资金到位后，发行人将严格遵守募集资金管理制度，募集资金将存入董事会指定的专用账户进行集中管理，做到专款专用。

本次发行募集资金到位前，发行人将根据上述项目的实际进展情况，提前以自筹资金支付部分项目投资款。本次发行募集资金到位后，部分募集资金可用于置换募集资金到位前已先期投入的自筹资金。若上述项目投资后募集资金有剩余，发行人将按相关规定用于与主营业务相关的用途，或按中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求执行。

(二)募集资金投资项目简介

(3)募集资金专户存储安排

公司就募集资金的管理和使用制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、募集资金使用的监督和信息披露作出了规定。本次a股股票发行后，募集资金将存放于董事会指定的专用账户，具体使用将严格执行《募集资金管理办法》的规定。

二、募集资金投资项目的可行性和必要性

(一)本次募集资金项目的必要性分析

1.突破公司产能瓶颈

随着公司业务规模的不断扩大，公司汽车冲压焊接零部件(包括无锡振华、无锡易美佳、武汉恒盛祥)原有产能已不能完全满足公司相关业务未来发展需求，产能瓶颈成为制约公司业务发展的主要因素之一。

报告期内，公司冲压件的冲压工艺和焊接工艺相关产能已基本达到饱和。募集资金投资“武汉汽车零部件生产基地扩建项目”，有助于公司扩大冲压件业务产能，增强市场开拓和业务拓展能力，进一步提升公司的市场份额和行业知名度。

2.及时为核心客户提供支持能力。

汽车零部件生产企业为了达到同步发展、及时交货、节约成本的目的，通常以整车厂商所在地为中心，逐步发展成为以整车厂商为核心的企业集团，形成产业链的整体规模效应。

目前，公司的主要客户包括SAIC乘用车、上汽大众、SAIC通用和神龙汽车等汽车制造商。经过多年的业务合作，公司与上述车辆制造商建立了稳定的战略合作关系。随着业务的不断发展，SAIC乘用车等汽车制造商近年来在郑州和宁德开辟了新的汽车生产基地。为了使新的生产基地有效运转，整车厂迫切需要配套供应商尽快在其周边建设配套基地，形成产能，以满足自身业务发展需要。

因此，“年产60万套汽车车身零部件项目”和“宁德振华振德汽车零部件有限公司项目”将有助于公司及时为核心客户提供配套能力，与核心客户增强客户粘性。此外，上述两个募投项目将有助于公司在郑州和宁德地区占领市场份额，开拓新的商机，有助于实现公司产能的战略布局，进一步提升公司的盈利能力。

(二)募集资金投资项目的可行性分析。

(低至C22版本)

汽车配件厂家怎么样

回到汽配行业，经过近70天的终端走访，我决定发布一下汽配行业的现状。不知道这次旅行的朋友们能不能多给点意见和看法？

目前在武汉千叶做汽车配件网络销售经理。为了更好的策划好线上销售的剧本，我走访了终端近70天进行调研咨询，当然也要做一些区内的传统销售。是主流汽配城、国道、镇街区的主要汽修厂，重点后勤修理厂，机动保养维修总队。.........

汽配城特别冷清？

基本上以网上零售为主要经营方式，过去没有县市代理商上门的迹象。那是因为物流打败了汽配批发商，直接发货，售后维修店。

国道边的维修现场

由于汽配行业维修“脏、乱、差”，每个城市都注重环境建设和文明建设，是比较偏僻的地方，也方便物流货车停靠。那么，对于汽配经销商来说，有以下几点增加了销售难度:

1.竞争对手很多，从原来的单一代理公关到多重零售公关。

2.成本高，同行业产品丰富同质，价格和利润一般透明。需要客户初期高成本的拜访和宣传，只剩下几笔交易和返利。一切都是为了长期合作而规划的。